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2020-09-22 10:12:51 来源:亚汇网 作者:小七 字号:  

  今日QDII基金净值一览:

  华安标普全球石油指数(QDII-LOF)净值下跌1.06%

  华安标普全球石油指数(QDII-LOF)基金09月18日下跌1.31%,现价0.762元,成交554.23万元。当前本基金场外净值为0.7470元,环比上个交易日下跌1.06%,场内价格溢价率为2.01%。

  本基金为上市可交易型QDII基金、CG飞艇开奖查询票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.32%,近3个月本基金净值下跌14.14%,近6月本基金净值上涨32.21%,近1年本基金净值下跌26.91%,成立以来本基金累计净值为0.7870元。

  本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.15亿元。目前该基金开放申购。基金经理为倪斌,自2018年09月10日管理该基金,任职期内收益-30.45%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有埃克森美孚(持仓比例8.97%)、雪佛龙(持仓比例8.88%)、道达尔公司(持仓比例5.32%)、BP PLC(持仓比例4.43%)、RDSA(持仓比例3.66%)、Open Joint Stock(持仓比例3.34%)、安桥(持仓比例3.20%)、LUKOIL(持仓比例2.91%)、ROSNEFT OJSC(持仓比例2.79%)、中国海洋石油(持仓比例2.58%)。

  易方达恒生国企(QDII-ETF)净值下跌1.66%

  易方达恒生国企(QDII-ETF)基金09月21日下跌1.17%,现价1.114元,成交110926.96万元。当前本基金场外净值为1.0919元,环比上个交易日下跌1.66%,场内价格溢价率为0.83%。

  最新报告期内,本基金收益率为19.73%。金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌7.51%,近3个月本基金净值下跌6.57%,近6月本基金净值上涨2.98%,近1年本基金净值下跌8.60%,成立以来本基金累计净值为1.1419元。

  本基金成立以来分红1次,累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。
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